В статье расскажем, что такое шорт-сквиз простыми словами и как снизить потери при его наступлении Часто, лонг-сквизы происходят на крипто-рынках, поэтому крайне важно понимать точки входа и выхода на рынке криптовалют. Лонг-сквиз — это когда происходит резкий обвал цены из-за массового закрытия длинных позиций.
Начавшийся рост застал продавцов врасплох, это спровоцировало массовую ликвидацию шортов, увеличение объемов до рекордных значений и рост котировок на 20+%. Ее владелец в качестве ответной меры стал скупать акции своей же компании и в итоге стал владеть долей порядка 99%. Но ухудшающееся положение компании привлекла к ней интерес хедж-фондов, стремящихся заработать на дальнейшем снижении цены.
- На определенной отметке трейдеры могут начать массово открывать короткие позиции, ожидая откатного снижения цены.
- Чтобы обезопасить себя, нужно помнить об установке «стоп-лоссов», периодически фиксировать прибыль, выходя из игры.
- Слабая отчетность, закрытие точек продаж и снижение доходов были причинами падения акций компании 6 лет подряд.
- Представим, что определенный актив вызвал ажиотаж на рынке и заставил покупателей инвестировать.
- Любое устойчивое повышение цены приводит к маржин-коллам и buy to cover.
- В большинстве случаев все происходит внезапно, но особое внимание должно быть уделено высоколиквидным акциям, которые разрешены брокерами для открытия позиций шорт.
Практический Пример — Шорт-Сквиз Акций Компаний Gamestop
После того как мы вспомнили, что же такое короткая сделка, разберемся, какое участие принимают шортисты в шорт-сквизе. Если котировки растут, а на счете клиента недостаточно средств для покупки подорожавших бумаг, то брокер рискует получить вместо выданных взаймы активов убытки. Он дает акции в долг и надеется их вернуть. Если прогноз не оправдался и цена не упала, а начала расти, то инвестор либо вынужден фиксировать убыток самостоятельно, либо это сделает за него брокер. Трейдеров, которые играют на понижение в сделках шорт.
Выполнение всех перечисленных условий не гарантирует short squeeze, но повышает вероятность этого. Чем выше коэффициент, тем вероятнее то, что большой объем сделок повлияет на рост цены. Чтобы попытаться заработать на коротком сжатии, ключевое – это определить момент, когда продавцы начинают массово фиксировать убытки. Но шорт-сквиз borman видео отзыв клиента в трейдинге может использоваться и для заработка, есть 2 сценария работы.
Как торговать шорт сквиз?
Однако эта новость была настолько очевидна и понятна, что трейдеры заранее массово вошли в шорт акций ММК. Крупные участники рынка активно скупают ценные бумаги, таким образом заставляя шортистов закрывать свои позиции. Как только Генезис Приват Фонд большая часть позиций short закрыта, покупатели начинают продавать активы на пике уровня цены.
Шорт-сквиз на разных рынках
Если аналитика лонговых и шортовых позиций демонстрирует сильный перевес в одну сторону, например 20/80, рынок будет ликвидировать тех, кого больше. Так, шорт-сквиз дает крупным игрокам возможность продать акции на пике стоимости и получить большую прибыль. Причина возникновения шорт-сквиза обычно неясна — резкий рост может возникнуть как по причине крупного позитивного инфоповода, так и в его отсутствие.
В результате многочисленные розничные трейдеры стали богаче своих самых смелых ожиданий. Однако в 2021 году группа индивидуальных инвесторов решила создать феномен шорт-сквиза с помощью силы большого количества людей. Пожалуй, самым крупным шорт-сквизом в истории является курьезный случай с компанией Gamestop. Несмотря на относительную редкость, при правильных рыночных условиях шорт-сквиз может принести усердным инвесторам невероятные доходы.
Как определить шорт сквиз на рынке?
Этот термин пришел с фондового рынка, аналогичные ситуации возникают и на других рынках. Но для этого нужно понимать, что такое шорт-сквиз, как он формируется и насколько сильным может быть движение графика. Шорт-сквиз на бирже – это ситуация, когда продавцы буквально загнаны в угол. Что такое Short Squeeze (Шорт-сквиз) простым языком и в реальных примерах. Например, открыть длинную позицию в самом начале роста цен.
Он показал, что даже простые частные инвесторы могут оказаться сильнее крупных инвестиционных фондов. Наверное, самый известный пример шорт-сквиза последних лет. Это позволяет избежать необходимости постоянно переносить стопы вручную. Ему предшествуют установленные на разных ценовых уровнях стопы по коротким позициям с большим объемом.
Крупные продавцы не думают как действовать, их шаги просчитаны заранее. Отчеты с данными по short interest регулярно публикуются биржами (обычно 1 раз в месяц). Он рассчитывается как количество акций, проданных без покрытия, деленное на количество акций в обращении. Вероятность шорт-сквиза растет при большом количестве непокрытых продаж. Фондовый рынок не позволяет со 100%-ной точностью предсказать появление short-squeeze.
Чем дольше «шортисты» ищут ресурсы для закрытия коротких позиций, тем больше их убытки. При открытии коротких позиций задействуется брокерский кредит, использование которого называется «маржинальной торговлей», а сами короткие позиции называют «продажей без покрытия». Если цена акции уйдет вверх, «шортисты» будут вынуждены закрывать позиции вручную, по стоп-лоссу или по стоп-ауту. Это резкий рост стоимости акции, который возникает из-за нехватки предложения конкретной ценной бумаги по причине ранее открытых в большом количестве коротких позиций. Шорт-сквиз — рыночное явление, при котором массовое закрытие коротких позиций вызывает резкий рост цены актива. Покупка акций для покрытия своих коротких позиций увеличивает стоимость этих акций, тем самым побуждая и других продавцов в короткую покрывать свои позиции путём покупки акций.
В теории «шортисты» могут переждать шорт-сквиз, понимая, что по достижении пика цена обвалится минимум на 50%. В обоих случаях происходит резкий, быстрый рост цены. Акции, по которым чаще всего шортят трейдеры, имеющие относительно высокую ликвидность, становятся целью для шорт-сквиза. Например, коэффициент суммарной короткой позиции и коэффициент процента коротких продаж. Но это ловушка, которая присуща современным рынкам с компьютеризацией торгов, когда маржин коллы и сбития стопов контролируется крупными игроками.
В обращении (Shares Outstanding) находится 50 млн ценных бумаг, дневной оборот на бирже порядка 2 млн акций. Это явление удобно рассмотреть на примере абстрактной компании A, производящей, например, удобрения для нужд сельского хозяйства. Если пробивается определенный уровень, то шорты ликвидируются.
Эта динамика может привести к каскаду покупок акций и ещё большему скачку цены акций. Однако неожиданная благоприятная новость может вызвать скачок цены акций, что приведет к убыткам, а не к прибыли для продавца в короткую. Поскольку акции были заимствованы, продавец в короткую должен в конечном итоге вернуть их кредитору (плюс проценты) и получить прибыль, если он потратит на выкуп акций меньше, чем заработал при их продаже. Именно в это время вы могли бы извлечь выгоду из действий этих трейдеров. Короткое сжатие может быть полезным для тех трейдеров, которые держат длинную позицию. Одним из признаков того, что короткое сжатие неизбежно, может быть, когда у компании есть так называемое «жесткое плавание».
Как распознать возможный short squeeze
- Подобно GameStop, акции AMC стали предметом интереса со стороны розничных инвесторов, что привело к резкому росту цен и заставило множество хедж-фондов ликвидировать свои короткие позиции.
- Крупные участники рынка активно скупают ценные бумаги, таким образом заставляя шортистов закрывать свои позиции.
- Спрогнозировать ситуации с ростом на тысячи процентов невозможно.
- У акций GameStop и AMC в 2021 году фундаментальных причин для роста не было.
- Тема акций GameStop обсуждалась на форумах весь 2020 год, и ближе к декабрю начали появляться призывы к массовой покупке акций.
- Финансовый рынок богат на драматичные события, но «шорт сквиз» выделяется своей яркостью и непредсказуемостью.
Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет Предугадать время следующего шорт-сквиза сложно и встречаются они относительно редко. И со своей стороны могут только приостановить покупки по ценной бумаге, цена которой растет аномально быстро без фундаментальных причин.
В этой статье мы рассмотрим, как происходят шорт-сквизы, и дадим советы, как своевременно распознать этот рыночный феномен. Знание механизма работы шорт-сквиза может помочь избегать убытков и использовать эти ситуации в свою пользу. Информацию о лонговых/шортовых позиция можно получить как на криптобиржах, так и на специализированных площадках (Coinglass). Как правило, это вызывает цепную реакцию и приводит к значительным убыткам для шортистов. Позиция может быть закрыта принудительно (ликвидирована) при достижении определенного уровня цены. Поэтому важно продолжать придерживаться своей изначальной торговой стратегии, чтобы не совершить ошибку и не понести крупные убытки.
Посмотри, где вероятны ликвидации других шортистов (например, через Coinglass) и не ставь стопы до этих уровней — их снесут. Когда рынок перенасыщен шортами, а сквиз становится возможным, грамотно выставленный стоп — это ваша броня. Но когда цена к нему приближается мы видим дальнейший рост открытого интереса и ведем сделку до момента, когда интерес начнет падать. Многие шортят, думая, что это «ложный рост», но в итоге попадают в ловушку.
А общие сша промышленные заказы за февраль без учета транспорта profinance ru убытки шортистов оценили в более чем $19,75 млрд Из-за такого резкого пампа, многие трейдеры, открывшие шорт, оказались в ловушке. Если котировки продолжат расти, то трейдеры понесут убытки. Чтобы этого не случилось, некоторые участники рынка выставляют стоп-лоссы для минимизации рисков.